Mana yang Lebih Baik, Indikator Breakout atau Momentum?

Mana yang Lebih Baik, Indikator Breakout atau Momentum?

5/5 (1) Beberapa trader lebih suka menggunakan breakout point untuk memberi sinyal entri tren, trader lain lebih suka menggunakan indikator yang hanya menunjukkan momentum arah yang kuat. Siapa yang benar, dan mana yang lebih baik?

Indikator Momentum

Ada beberapa indikator momentum berbeda yang semuanya menghitung momentum harga, yang memungkinkan pengguna indikator untuk melihat sekilas apakah pasangan mata uang tertentu menunjukkan momentum kuat panjang atau pendek, atau hanya memotong dan mulai menyamping tanpa momentum sama sekali.

Analis teknis telah mengembangkan berbagai indikator yang tersedia secara luas secara gratis di hampir setiap platform trading. Yang paling populer adalah Moving Average Cross, Relative Strength Index (RSI), MACD, Bollinger Bands, dan Stochastics. Apa yang dilakukan semua indikator ini pada dasarnya adalah melihat kembali selama periode waktu yang ditentukan dan menghitung apakah pergerakan harga lebih bullish atau bearish. Rumus internal yang digunakan oleh masing-masing indikator untuk menghitung output yang ditunjukkan secara konseptual serupa. Menurut pendapat beberapa trader, RSI adalah terbaik.

Trader momentum cenderung mengabaikan support dan resistance dan hanya memeriksa untuk melihat apakah indikator momentum menunjukkan harga lebih bullish atau bearish pada kerangka waktu yang lebih pendek dan lebih tinggi. Ketika kedua jenis kerangka waktu menunjukkan momentum yang disepakati, trading ke arah momentum yang berlaku diambil.

Pendekatan lain yang dapat diambil, yang dapat berupa penggantian penggunaan indikator atau komplementer, adalah untuk menarik level support dan resistance utama dan mengawasi untuk melihat apakah mereka bertahan atau break. Misalnya, jika level resistance terus break sementara level support bertahan, itu akan menunjukkan bahwa ada momentum bullish.

Breakout Forex

Ada cara lain untuk mencapai jenis entri yang sama dengan momentum yang kuat, dan itu adalah memasuki trading panjang ketika harga tertinggi yang dicatat selama periode waktu tertentu ditembus. Ini adalah pendekatan trading tren yang sangat terkenal dan dihormati waktu. Faktanya Turtle Trader terkenal menggunakan metode entry berdasarkan harga tinggi atau rendah 20 dan 55 hari (harga-harga ini ditunjukkan oleh indikator Donchian Channel).

Baca Juga:  6 Tips Cerdas Manajemen Waktu untuk Trader Part Time

Pendekatan semacam ini sangat menarik karena sangat sederhana dan tidak memakan waktu, itu adalah entry trading mekanis yang menganut “set and forget”. Misalnya, pada akhir setiap hari, Anda cukup memasukkan order dengan broker Anda untuk membeli long atau short pada harga X dan Y, yang Anda kenal sebagai pasang surut dari periode look-back yang diberikan, dan kemudian Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu selama 24 jam atau lebih.

Dipercaya secara luas bahwa strategi mekanis kasar semacam ini yang didasarkan pada breakout terlalu bodoh dan tidak memberikan hasil yang baik. Di pasar modern, ada lebih banyak “fakeouts” daripada sukses “breakouts”, terutama dalam harga Forex yang cenderung bergerak dalam kisaran yang lebih ketat daripada saham dan komoditas.

Pola breakout forex

Satu hal penting untuk diingat yang mungkin bertentangan dengan persepsi ini, adalah bahwa apa yang merupakan breakout yang sukses sangat terbuka untuk diperdebatkan. Sebagai contoh, price break out, bergerak menguntungkan untuk beberapa pip, dan kemudian bergerak berlawanan untuk 100 pip. Apakah ini breakout yang gagal? Jawaban untuk pertanyaan itu benar-benar tergantung pada di mana Anda meletakkan stop loss Anda. Jika Anda menaruhnya di 50 pips, breakout itu gagal, menghasilkan trading yang rugi. Namun jika Anda menggunakan stop loss yang lebih luas, yang mungkin merupakan komponen dari strategi trading lengkap berbasis volatilitas, dan harga telah kembali setelah penurunan 100 pips dan kemudian naik 1000 pips, itu akan menjadi breakout sukses.

Secara tradisional, stop loss dari tiga kelipatan dari Average True Range digunakan dalam trading tren, yang juga sering menggunakan breakout untuk entry. Tentu saja, menggunakan stop loss selebar ini akan cenderung menghasilkan lebih banyak pemenang, tetapi ukuran pemenang akan lebih kecil daripada jika stop ketat telah digunakan.

Baca Juga:  Temukan Pair Mata Uang Forex Favorit Anda

Dasar Forex - Breakout vs Indikator Momentum

Perbandingan Breakouts dan Indikator Momentum

Kita dapat mencoba menentukan strategi entri mana yang diuraikan di atas yang umumnya bekerja lebih baik dalam trading Forex dengan melakukan tes kembali pada pasangan mata uang yang sama menggunakan dua metode entri trading yang berbeda dengan sistem stop loss yang sama.

Mari kita lihat pasangan EUR/USD selama periode 2001 hingga 2014. Stop loss yang digunakan dalam setiap trading selalu setengah dari Average True Range 20 hari.

Dalam metode indikator momentum, trading dimasukkan saat penutupan setiap jam:

  1. Harganya adalah sisi yang sama dari tempat itu 1 bulan dan 3 bulan lalu.
  2. 3 EMA adalah sisi yang sama dari SMA 10 pada kerangka waktu H1, H4, D1 dan W1.
  3. RSI 10 periode adalah sisi yang sama dari 50 pada kerangka waktu H1, H4, D1 dan W1.

Semua indikator ini harus bullish atau bearish pada saat yang sama sebelum trading dapat dimasukkan, menunjukkan momentum arah yang kuat.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Dengan target reward untuk risiko 2 kali stop loss, ada harapan positif rata-rata 6,2% per trading.

Dengan target reward untuk risiko 10 kali stop loss, ada harapan positif rata-rata 39,6% per trading.

Sekarang mari kita lihat metode breakout Donchian Channel. Trading dimasukkan lama pada saat pertama selama hari ketika harga diperdagangkan di atas tinggi 80 hari sebelumnya, atau pendek ketika diperdagangkan di bawah rendah dari periode waktu yang sama, asalkan tingkat stop loss tidak mengenai sebelum trading itu dimasukkan. Periode 80 hari secara luas dianggap sebagai ukuran yang baik dari breakout momentum terbaik di Forex.

Dengan target reward untuk risiko 2 kali stop loss, ada ekspektasi positif rata-rata 11,72% per trading.

Baca Juga:  Rahasia Trader Membaca Candlesticks dan Price Action

Dengan target reward untuk risiko 10 kali stop loss, ada ekspektasi positif rata-rata 42,68% per trading.

Kesimpulan

Kita dapat melihat bahwa tidak ada banyak perbedaan di ujung yang lebih tinggi dari 10:1, tetapi breakout itu memang menghasilkan hasil yang lebih baik di ujung bawah. Tidak perlu dikatakan, ada jauh lebih sedikit trading breakout secara keseluruhan.

Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa telah berabad-abad mapan bahwa harga cenderung bergerak lebih mudah ketika mereka berada di “blue sky”, yaitu area di mana harga belum untuk waktu yang relatif lama.

Akhirnya, perhatikan bahwa tidak penting strategi masuk yang tepat yang Anda gunakan jika Anda ingin melakukan gerakan besar 10:1. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa trader cenderung terlalu khawatir tentang entri, sedangkan tantangan sebenarnya adalah bertahan untuk mendapatkan keuntungan besar alih-alih terguncang ke pintu keluar.

Kategori: Robot Indikator, Strategi Forex

Author:

Dapatkan Update BELAJAR FOREX melalui Email:

Dasarforex Reader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anda dapat juga diskusi dan sharing di Forum Trader Forex Indonesia

Kesulitan mengakses DasarForex?

Silakan buka lewat DASARFOREX.CLUB

X